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12月6日基金净值:易方达中债7-10年期国开行债券指数A最新净值1.2986,跌0.03%

发布日期:2024-12-20 05:17    点击次数:115

本站消息,12月6日,易方达中债7-10年期国开行债券指数A最新单位净值为1.2986元,累计净值为1.3837元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.59%,近3个月上涨1.71%,近6个月上涨3.59%,近1年上涨8.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达中债7-10年期国开行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.33%,现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为杨真,杨真于2020年11月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报26.33%。

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